北京某某物業公司庫房管理制度
北京某物業公司庫房管理制度
一、庫房日常管理
1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業公司領導及財務人員,物業經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,
三、出庫管理
1、物料出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。
2、倉管員在每周末要與物業財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。
四、物料盤點管理
1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。
2、根據盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經核對有誤:
-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;
-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。
4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。
