第1篇 業務管理部主任副主任崗位責職
1.制定劇院全年業務計劃,安排業務活動,督導業務訓練,確保演出質量,落實完成各項政府指令性任務。
2.配合中心及劇院其他業務職能部門,統籌安排演出團、混合樂隊、業務指導小組、藝校的相關工作,科學合理地調配業務人員,確保業務工作的順利進行。
3.制定人才培養計劃,并組織實施。組織專家組對新進員工進行業務考核,主持實施專業人員年度考核工作,并向人事部門提供聘任、晉升的相關業務資料。
4.完成院領導交辦的其他任務。
5.副主任協助主任開展工作。
第2篇 油氣生產成本管理業務控制矩陣
油氣生產成本管理業務控制矩陣
業務目標
業務風險
控制點
適用單位
不相容
崗位
控制點分值
控制點相關資料
相關制度索引
會計報表認定
會計報表項目
1存在和發生/真實性;2完整性;3權利與義務;4估價或分攤;5表達和披露;6準確性
1.年度預算分解和下達
1.1經營風險：成本預算未按規定進行分解，導致成本難以有效控制。
1.1分(子)公司財務部門依據股份公司下達的成本預算制定分解方案，報經理(預算委員會)審批后，下達到所屬單位。
分(子)公司
8成本費用預算分解方案(表)
2.13.11.2人工成本預算的分解及控制。參見《3.2人工成本管理業務流程》。
分(子)公司
1.1經營風險：未按規定編制分解預算，降低物資采購成本效果。
1.3分(子)公司財務部門結合物資采購部門提交的本年度物資采購方案制定物資采購成本預算，報分管副經理(或物資采購委員會主任)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
物資采購成本預算(分解表)
2.13.11.13.1經營風險：未按規定編制分解安全成本預算，降低安全措施成本效果。
1.4分(子)公司財務部門結合安全部門提交的本年度安全措施和預算方案制定安全性成本預算方案(包括保安系統、消防系統、財產保險、環境保護等)，報分管副經理(總會計師)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
安全性成本預算(分解表)
2.13.19.319.321.1經營風險：未合理編制折舊預算方案，導致折舊不能準確計提。
1.5分(子)公司財務部門結合資產管理部門提供的各下級單位年度資產規模和投資計劃制定折舊預算方案，報分管副經理(總會計師)審批后，分解到各下級單位。
分(子)公司
折舊預算(分解表)
2.13.11.1經營風險：重大或不易控制的支出項目未有效實施控制，降低成本控制效果。
1.6在油氣生產成本中，對電費、井下作業成本、三次采油費用等比重較大或經常變化不易控制的支出項目，分(子)公司必須設置專門的項目組，負責預算分解、方案實施和過程控制。
分(子)公司
2.13.11.1經營風險：成本預算責任不落實，降低成本控制效果。
1.7所有成本預算都以經濟責任人承諾書的形式下達，由各部門、各單位、各項目負責人簽字承諾。
分(子)公司
經濟責任人承諾書(或文件)
2.13.11.1經營風險：預算未在ERP系統正確維護，導致不能實現系統控制。
1.8分(子)公司財務部門根據批準的預算，在ERP系統對各基金中心的承諾項目進行年度預算分配，并按月下達。
分(子)公司
預算指標審批表
2.13.12.10.12.賬務設置
2.1財務風險：成本費用未按規定核算，影響財務報告。
2.1分(子)公司根據股份公司內部會計制度及成本費用核算管理辦法的有關規定，在ERP系統維護各類成本中心、內部訂單等，按照礦區、產品類別等進行成本項目的核算，同時按照費用要素和所管轄單位設置費用要素賬和各種管理臺賬。成本核算賬務設置類別由財務部門負責人審批。
分(子)公司
費用要素賬和各種管理臺賬
成本中心主數據變更申請表
1.6.112.10.11.13.2√
營業成本
3.成本控制、歸集、核算與分配
1.1經營風險：預算調整未經審批，導致總預算目標無法落實。
3.1分(子)公司生產開發部門負責監督和控制開發方案的執行。下屬采油廠開發方案涉及產量調整影響預算目標的，在經分管廠長審批簽字后，報分(子)公司開發部門審核，經預算委員會(或預算部門)審批，財務部門進行相應的調整。分(子)公司開發方案調整，影響預算總目標的，報油田事業部審批。
分(子)公司
預算方案(表)
預算調整審批資料
(涉及產量調整的)開發方案資料等
2.13.11.12.1經營風險、財務風險：未落實技改、降本增效措施，導致成本難以控制，影響財務報告。
3.2分(子)公司生產工藝技術部門負責技術改進措施、降本增效措施的落實。生產工藝技術部門負責人對技術改造措施、節能降耗支出的費用單據審核后，財務部門據以入賬。
分(子)公司
2.13.1√√√
營業成本
2.12.2財務風險：統計數據錯誤，影響財務報告。
3.3分(子)公司計劃統計部門負責編制和統計產品產量、工作進度、實物工作量和各種生產報表，并由部門負責人審核簽字，以保證數字的真實、準確。
分(子)公司
統計報表
生產報表等√
營業成本
3.4生產過程中人工成本相關費用支出的控制。參見《3.2人工成本管理業務流程》。
分(子)公司
1.1經營風險：超限額、超項目進度和超預算使用材料，成本不能有效控制。
3.5分(子)公司物資采購部門負責全年的物資采購和供應管理，制定各單位、各指定項目的全年材料限額一覽表，并交財務部門備案。對超過限額、超過項目進度和預算進度的，限制領料、發料和購料。
分(子)公司全年材料限額一覽表
2.1財務風險：未經審核確認，相關支出不實，影響財務報告。
3.6消防、財產保險、環境保護、安全措施等支出須經安全、環保部門負責人審核簽字，財務部門據以入賬。
分(子)公司
1.6.11√√√
營業成本
2.1財務風險：未經審核確認，導致成本核算不實。
3.7分(子)公司各個專業項目組(如電費、井下作業成本、三次采油費用等)或承包單位負責項目的實施和控制，專業項目組或承包單位負責人對預算中的項目支出審核簽字，財務部門據以入賬。
分(子)公司
1.6.11√√√
營業成本
2.1財務風險：折舊或折耗未按規定計提，影響財務報告。
3.8財務部門按規定每月在ERP系統計提折舊與折耗。折舊匯總表交財務部門負責人復核簽字。
分(子)公司
記賬
審核
折舊匯總表
1.6.10√√√√
營業成本
累計折舊
2.1財務風險：分配方法不準確，或成本結轉規則未在ERP中系統正確設置，影響財務報告。
3.9分(子)公司財務部門按照股份公司《油氣生產成本核算與管理辦法》核算油氣生產成本，在ERP系統運行分配、分攤等功能進行油氣生產成本的分配。成本結轉規則設置與修訂按規定程序審核。
對跨期成本，依據有關規定計算和分配。相關會計憑證需附計算依據。
分(子)公司
記賬
審核
成本結轉規則設置與修訂程序審批單(方案)
1.6.111.6.10√√√√
營業成本
存貨
長期待攤費用
2.1財務風險：隨意改變油氣生產間接成本和跨期的成本項目的分配標準或方法，影響財務報告。
3.10分(子)公司對油氣生產間接成本和跨期成本項目，需要改變分配標準和方法的，列出本單位需分配的間接成本、跨期的成本項目匯總一覽表經財務部門負責人審核后，報財務部批準實行。
分(子)公司
記賬
審核
成本分配表
變更申請批復等相關資料
1.6.10√
營業成本
長期待攤費用
2.1財務風險：未按規定核算油氣產品的商品產品成本，影響財務報告。
3.11分(子)公司財務部門根據統計部門在ERP系統維護的油氣產品商品數量，計算各種油氣產品的商品產品成本，并由財務部門負責人進行審核。
分(子)公司
統計月報表
油氣產品成本計算表
1.6.102.10.1√√√
存貨
2.1財務風險：未按規定結轉銷售成本，造成銷售成本數據不準確，影響財務報告。
3.12分(子)公司財務部門根據銷售部門在ERP系統維護的油氣產品銷售數量，結轉各種油氣產品的銷售成本，材料成本差異月末結轉為零，并由財務部門負責人進行審核。
分(子)公司
油氣銷售統計報表
1.6.102.10.1√√√
營業成本
存貨
4.編制成本報表
2.2財務風險：未按規定編制報表，影響財務報告。
4.1分(子)公司財務部門按照股份公司內部會計制度規定及本單位管理需要，每月編制油氣生產成本報表，經財務部門負責人、總會計師審核后，向上一級主管部門報送。
分(子)公司
油氣生產成本報表
1.6.10√√
營業成本
存貨
5.分析與考核
1.1經營風險：未按規定進行成本分析，對問題不落實，導致成本難以有效控制。
5.1分(子)公司財務部門每月組織對油氣生產成本進行分析，形成分析報告，及時發現問題并提出建議。
分(子)公司
成本分析報告
1.6.101.1經營風險：未按規定對預算指標完成情況進行考核，降低成本費用控制效果。
5.2分(子)公司財務部門向績效考核部門提供審核后的油氣生產成本費用發生情況，由績效考核部門對各單位預算指標的完成情況進行考核。
分(子)公司績效考核結果
第3篇 石油公司利率匯率風險管理業務流程
利率匯率風險管理業務流程
一、業務目標
經營目標
1.1利用遠期、期貨、期權、互換等金融衍生工具進行保值，規避利率、匯率的價格波動引起的風險。
1.2保證進行風險管理業務資金的安全。
2財務目標
2.1保證風險管理業務損益的計算與攤銷、資金收支核算的真實、準確、完整。
3合規目標
3.1利率匯率的風險管理業務符合國家有關部門的管理規定和股份公司內部規章制度。
3.2合同的訂立及執行符合國內、國際市場的法規及慣例。
二、業務風險
1經營風險
1.1未經授權或超越授權范圍進行交易，瞞報或不報交易結果，導致交易損失。
1.2與未經批準的交易對手進行交易，發生損失。
1.3未嚴格按照風險管理方案交易，導致風險管理效果不能達到預期目標或損失。
1.4交易指令未能準確、及時、有序地記錄和傳遞，導致喪失交易機會或發生交易損失。
2財務風險
2.1風險管理方案風險匹配錯誤，導致實際損失。
2.2未能真實、準確、及時、完整地進行風險管理業務及資金收支的會計核算，導致財務信息失真。
3合規風險
3.1風險管理業務不符合股份公司內部規章制度的要求，造成損失。
3.2未按照國家法律法規規定開展金融衍生工具業務，受到處罰。
三、業務流程步驟與控制點
1風險分析及方案制定
1.1財務部定期及不定期編制金融市場月報，對利率、匯率變動方向及變動水平做出預測，通過財務信息網下發各分(子)財務部門參考。
1.2全資子公司根據上述預測，結合各自資產負債情況，進行風險分析，與財務部一起商談利用金融衍生工具進行風險管理的方案。
1.3控股子公司根據各自的分析自行制定風險管理方案，獲公司內部授權批準后將方案上報財務部備案。
1.4全資子公司在確定風險管理方案后，應將方案上報財務部。上報的方案應包括：業務風險分析、風險管理方案內容、風險管理目標、方案利弊分析、敏感性測試、對報表損益的影響，交易流程等。
2方案審批授權
2.1財務部根據全資子公司上報的風險管理方案(保值方案)或自己提出的風險管理方案(保值方案)進行分析評價，選擇最佳方案，按規定權限報批后，根據業務需要授權全資子公司分管經理簽署相關交易文件。
2.2法律事務部對交易合同及相關交易文件審核并出具法律意見書。
2.3交易對手的選擇由財務部與各分(子)公司商量后按規定權限報批，按照市場招標的結果確定最終交易對手。
2.4對于后續的動態管理，由財務部主任對新方案進行審批并簽署相關的交易文件。
3方案執行和后續的動態管理
3.1財務部或相關分(子)公司業務人員根據風險管理方案(保值方案)的內容和授權區間，選擇合適的市場時機向經批準的交易對手下達交易指令。交易對手根據我方的指令進入交易市場完成交易。
3.2保值交易執行完畢后，財務部或各分(子)公司相關業務人員須于當日將成交結果以書面或口頭方式通知財務部分管主任。在交易完成第二日應以書面形式向財務部報告交易結果，內容包括交易時間、交易最終對手、交易價格、金額等。
3.3保值交易執行后，各相關業務人員應建立風險管理臺賬，記錄每筆交易的盈虧及市值，并進行相應的動態管理。
3.4財務部應于每月5日前，將財務部及各分(子)公司保值方案的市值及盈虧等情況進行匯總，經財務部主任審核后上報總裁班子成員。
3.5對于金融市場與預期的走勢背離極大，需要對原有的保值方案進行動態管理(如平盤、反向操作等)的情況，全資子公司應報財務部主任批準。
4會計核算與對賬
4.1財務部和各分(子)公司應按照股份公司內部會計制度的規定對金融衍生工具進行確認、計量和報告。
4.2保值交易執行完畢后，各相關業務人員應將具體保值方案抄送財務部門以進行會計核算。并于每月5日前將保值方案的市值評估結果抄送財務部門進行會計核算。
4.3保值交易平盤或到期后，各相關業務人員應將交易結果抄送財務部門進行賬務處理。
4.4業務人員與財務人員每月核對交易結果及結算情況，及時處理差異。
4.5財務部門應妥善保管金融衍生產品交易的各項原始資料等業務檔案，保存期應不少于5年。
第4篇 公司銷售員業務管理手冊
公司銷售員手冊:業務管理
第一節合同管理
訂貨合同是載明公司對外商務活動的依據,是明確公司與客戶之間商業利益關系的法律性文件,合同的簽訂、執行必須認真。
1、合同簽訂應建立在對客戶的深入了解基礎上。在對客戶情況深入了解以后并在合同原件傳回公司或之前須填制《客戶資料卡》。
2、對新客戶合同簽訂前需要特別了解:
a、對方是否具有獨立法人資格;
b、對方簽約的目的,對方是否具有履約能力;
c、對方簽約人是否有權代表對方公司簽約;
3、合同簽訂時對合同用語必須字斟句酌;
4、合同簽訂后先由需方蓋章后傳回公司審批;
5、合同審批程序及時間要求:
a、合同簽訂后應立即交公司主管營銷經理進行審核。主管營銷經理認為合同可行后,簽明自己意見后將合同原件交回財務/銷售內勤處。時間要求不超過合同收到后三個工作日。
b、批準執行的合同由財務/銷售內勤加蓋公司合同專用章并留復印件存檔,合同原件財務/內勤各留一份存檔,其余的轉給銷售人員交給需方。
c、未批準的合同由銷售人員退回需方。
6、合同必須經公司簽章后才是有效合同并據以執行。合同未經公司批準前,任何人不得先期執行,否則由此造成的一切后果由責任人自行負責。
7、如果在合同執行過程中發生意外情況必須對合同內容進行修改或終止執行時,需與對方簽訂變更、終止合同協議。
8、合同規定有預付款或現款現貨的,應在確認貨款已到我方賬號后在發貨。合同規定分期結款的,到期前應事先聯系結款并按期前往結款。
9、對合同進行分類登記,到期提醒結款。
10、合同系公司經營機密,未經批準不得借閱。
第二節客戶管理
一、建立客戶檔案
客戶檔案是銷售人員了解市場的重要工具之一,通過它可以連續了解客戶實情,從中看到客戶的銷售動態。據此銷售管理人員就可以對實態做出判斷,并采取相應的行動。
1、客戶檔案以銷售人員為基礎,銷售內勤負責收集、整理。堅持'一戶一卡',杜絕'有戶無卡'現象。
2、客戶檔案包括以下四個部分:
基本情況,即客戶的最基本資料,包括:客戶名稱、地址、電話、客戶類型等。此部分銷售人員應按照公司《客戶資料卡》所列內容認真、準確、盡可能詳盡的填寫。對這部分一時難以準確填寫的內容,可在了解清楚后再填寫,但關于客戶情況的關鍵性內容不得缺填,如客戶名稱、地址、電話、客戶類型、經營范圍、覆蓋范圍、關鍵人情況等。對客戶資料卡所列各項內容,須加強監控。客戶情況如發生變化。須以修改或另填寫客戶資料卡的方式予以記錄,并及時傳報公司。
二、客戶拜訪
1、訪客戶可以增進與客戶的感情,幫助客戶樹立信心,解決銷售中出現的問題,同時了解客戶銷售狀況、庫存情況、督促客戶銷售與進貨。
2、每月銷售人員應對本月需拜訪的客戶、拜訪的時間、拜訪的次數做出計劃,并按期執行拜訪。
3、拜訪前應查閱客戶檔案,對本期拜訪的目的。可能遇到的問題做到心中有數。
4、拜訪時應對客戶的銷售情況、庫存情況、終端鋪貨情況進行了解。對客戶在銷售中遇到的問題進行詢問,能及時解決的立即解決,不能立即解決的承諾在一定時間內給與答復。
5、拜訪時還應對客戶的基本情況進行了解,發現有異動情況時,應立即了解清楚,同時判斷可能對我公司市場管理造成的可能變動,并立即向上級匯報,以便采取相應的行動。
三、客戶評定
銷售管理人員應定期對本地區所有客戶進行評定。通過評定可以及時了解客戶的資信狀況、合作態度、銷售能力等情況,為我們及時調整工作重點提供參考。
客戶評定的主要內容包括:
銷售業績:本期內銷售額
信用狀況:有無信用危機。
協同狀況:是否提供有效建議、是否協同促銷或主動促銷、是否有損害我公司或產品的言行等。
客戶評定的方法:
采用書面報告形式,可根據客戶綜合情況進行分類,作為客戶調整的依據。
客戶評定的時間可根據地區情況自行安排。
客戶評定結束后應將評定報告裝入客戶檔案中,并根據評定結果調整工作重點。
客戶評定以銷售主管主持為主。經理應定期檢查、督促。評定結束應將評定報告傳銷售內勤處。
四、客戶投訴事件的有效處理
(一)、如何面對客戶抱怨
客戶投訴問題的處理首先面對的就是客戶的抱怨。
1、重視客戶意見
在接到客戶抱怨時應該放低姿態,仔細傾聽,隨時記錄。切忌急于辯白、解釋,因為人在滿腔怒火的時候根本聽不進去任何的解釋,任何解釋都會被當作狡辯,這無疑于火上澆油。
2、設身處地為顧客著想
要以誠為本,對于滿腔怨氣的客戶應該以一種理解的語氣解釋。誠心誠意地為客戶解決問題,而不是推三阻四,左右回避。
3、如果客戶情緒非常激動,可以先簡單安慰,答應客戶'回頭我們會給您一個滿意的答復',待客戶心情稍微平靜后,在通過電話了解具體情況后進行處理。
4、以靜制動。客戶在抱怨時,由于情緒比較激動,難免會說一些過頭的話。這時,處理人員一定要保持冷靜,切忌針鋒相對,使事態擴大。
(二)、投訴處理注意事項
1、在未弄清事實真相時,不要輕易做出判斷或許諾。
2、尊重事實,對確系我方責任的要勇于承擔,積極處理;對非我方責任的情況,也應感謝客戶對公司的關心。
3、對客戶進行解釋時,要掌握分寸,嚴守公司機密,婉轉回答。
4、客戶來電要求及時答復,就算該客戶不屬您所管轄,您也應該仔細傾聽隨時記錄,進行解釋時態度要和藹,用詞要委婉。
5、投訴處理完后,需要將投訴物品取回或采取樣本,以便進行分析改善。
6、建立詳細的客戶資料庫,經常和客戶保持聯系,吸取寶貴的意見,并且及時將這種意見向公司相關部門人員反映。
五、業務溝通技巧
業務溝通是一項技巧性很強的工作,平庸的業務員與成功的業務員之間的主要區別在于:后者了解銷售的真諦,將各種銷售技巧爛熟于心,因而面對各種各樣的客戶能夠胸有成竹,攻無不克。成功的業務代表必須具有的素質是a、非常熟悉所介紹的產品;b、對客戶的情況非常了解;c、有高超的語言技巧,刺激客戶合作或購買欲望;d、有把握洽談氣
氛的能力和技巧;e、有極強的下單和回收貨款能力。
(一)對新客戶的溝通技巧
1、給予良好的第一印象
注重禮儀,態度要虔誠,語言要謙恭,要避免緊張,首先心平氣和地雙手地上名片,然后說明來意。
2、重點向客戶介紹我們能夠給您帶來什么
不同的客戶都有不同的需求,您必須在了解其需求的情況下,把我們滿足其需求的意思向其表達。
3、吃了閉門羹,如何打開僵局
當您面對對方時,對方態度冷漠,這種情況并不鮮見,這時正確的做法是;態度誠懇的打招呼,引起對方注意,即向對方介紹:'對不起,打攪你了,我是達華公司的業務經理。'如對方繼續保持沉默,則繼續重復上面的話,一般會見效。但重復次數以3-4次為限,如無效,只好告辭。但是,不應該放棄,在不同的時間,通過不同的方式,我們還可以努力。
4、若對方回答不經營這種產品時
雖然談話氣氛融洽,當對方提出由于公司產品知名度不高而不愿意經銷這種商品時,應打消對方疑慮:'我們公司會配合產品的推廣進行積極的宣傳和促銷活動。''請放心,這種產品絕對會暢銷的。''如果產品銷不出去我們不會強人所難的。'最好您應該將公司的推廣促銷計劃向他介紹。
5、若對方講'請下次再來時商談'
不管對方是否有意推辭,聽到此話后,要象拿到訂單一樣高興地致謝,因為這為下次上門推銷提供了契機。
6、若對方講'現在正忙,改日再談'
這時不能馬上回去,應向對方道歉:'實在對不起,只占用你一點時間。'或'實在對不起,請你再聽我講幾句話。'如此反復幾次,有望獲得成果。
7、有效溝通四要素:講述、發問、傾聽和了解
以上四個基本要素并非就是一個個簡單的詞組,它們概括了溝通過程中所有的關鍵要素,每一個要素都需要在溝通過程中不斷地完善。
8、盡量用通俗易懂的語言向客戶介紹產品的功能、性能和特點,但不能強求客戶合作(包括鋪貨和購買),應該自然地誘發其購買動機。
9、與新客戶洽談時,首先不要急于談成生意,應該將主要精力用于三大調查,即客戶基本情況調查、信用調查和支付貨款情況調查。調查結束后,應將上述情況以書面報告的形式報告給銷售主管,作為重要的參考資料。
(二)對老客戶的溝通技巧
1、首先以一些與業務無關的事情打開話題,以尋找時機,直接切入主題。在時機成熟的情況下,向客戶提出定貨要求,需注意的是,應讓客戶感到對方完全在為自己所思所慮。
2、對于老客戶,當他們客觀提到公司的產品價格在同等技術含量的情況下,高于同類產品時,切勿爭辯。
這時的用語應該非常地婉轉,以一種理解的姿態面對他,盡量將話題轉移到質量上,告訴他'首先我們會保證產品的質量上乘、穩定'或'相信我們能短期內產生規模效應,我們的價格會越來越合理。'
3、對于老客戶提出的質量問題,合理解答處理。
如果客戶提出公司某種產品的技術指標不過關,或者出現質量問題,這時銷售人員除了立即勘察原因以外,還應該巧妙地溝通'產品的質量問題既然出現了,我們一定會配合你們合理解決,首先保證你們的產品的質量合格。'
確定定貨后,除了與客戶商談關于數量或者供貨時間等問題以外,同時還應該就貨款支付問題進行商談,有關問題一定要敲實,以免以后出現不必要的麻煩。
第三節績效考核
一、考核的目的:
規范員工行為,激勵員工,將員工的行為引向企業的總體目標,在企業內部形成良好的競爭機制,通過優勝劣汰,保持企業的競爭優勢。
二、考核的內容
包括營銷中心銷售人員的工作業績、工作態度和工作能力等。
三、考核的對象
包括銷售部經理及所有銷售人員。
四、考核的流程和操作(見操作手冊-績效考核與薪酬管理)
五、考核管理大綱
1、銷售人員應自覺接受并配合完成公司的各項考核,使公司管理不斷走向規范化與正規化,同時也為自身在公司的發展提供必要的依據。
2、完成公司下達的各項銷售指標是每一個銷售人員所首要完成的工作,也是公司考核的首要內容,業務考核可根據公司具體情況通過設定其占整個績效考核的權重來制定相應的考核辦法。
3、公司對各級銷售人員進行業務考核的同時也注重對其進行日常的行政考核,行政考核主要包括考勤、內務、工作態度、敬業精神等各項內容的考核。
4、每位銷售人員在進入公司后都應認真接受公司對其進行的初步培訓與學習考核,銷售部和企劃部也有職責對所屬銷售人員定期或不定期進行銷售技能、產品知識等的培訓,并將學習態度、培訓結果等作為考核內容記錄在案。
5、人事考核由營銷中心配合公司人事部門進行。人事考核是對上述各項考核內容的綜合評定(每半年一次),并與薪酬掛鉤。
第5篇 地產置業業務類對外收款管理程序
1、目的
為確保各種業務類對外收款資金結算符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序 fm-tm-04-01
3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據收款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
票據匯繳
經辦人
營銷部、物業管理處、物業出租部經辦人將銀行收款憑據交財務部。
2
票據審驗和交接
出納
財務部經理
經辦人
出納審驗票據后,開具《收款單》,財務部經理簽字,經辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯。
3
票據銀行繳存
出納
出納于當日將支票等付款票據繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。
4.2 現金收款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
現金匯繳
經辦人
現金收款的,各部門經辦人將現金與收款憑證交財務部
2
現金清點及交接
出納
財務部經理
經辦人
出納清點數目后,開具《收款單》,財務部經理簽字,經辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯。
3
現金繳存
出納
出納于當日將現金繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。
5、單據與記錄
6、流程圖
6.1收款流程(見附件一)
第6篇 一通三防綜合管理科業務保安責任制
第一條 貫徹執行國家有關煤礦安全及“一通三防”法律、法規和煤業公司相關規定,確保所屬礦井的通防技術管理安全、合理。
第二條 負責各礦通風系統、瓦斯治理、局部通風等技術管理工作,負責礦井通防質量標準化建設管理工作,對通防部各種技術資料、文件、臺賬、記錄等歸檔管理工作,及時上報有關報表。
第三條 經常深入基層,動態掌握煤業公司礦井通風系統、通風設施、瓦斯管理、瓦斯抽放、局部通風、通風質量標準化等方面存在的技術問題,發現問題及時向部長匯報,督促各礦落實處理,杜絕通防重特大事故的發生。
第四條 負責本部室工作會議的組織、會務和記錄,起草會議紀要,督促檢查會議議定事項的落實。
第五條 積極參加煤業公司安全大檢查和“一通三防”專業檢查,落實“一通三防”所管業務方面隱患整改及跟蹤處理。
第六條 積極推進礦井通防各種技改工作。
第七條 完成上級和領導交辦的其它工作。
第7篇 萬科物業租售中介業務管理程序
vk物業租售中介業務管理程序
1.目的:
確保租售業務操作的規范性。
2.范圍
適用于公司物業服務中心及租售中心的租售業務。
3.職責
部門/崗位工作內容
財務管理部監督租售業務各項收付款工作
物業服務中心租賃業務的獨立操作,轉讓業務的現場接待、委托受理工作;
已設租售中心接待點或地鋪的小區,物業服務中心不再開展租售中介業務
租售中心租賃、轉讓業務的跟進、洽談和手續辦理,對公司租售業務管理監督;
租售專員業務培訓及指導;地產尾盤、車位、商鋪租售代理
租售人員客戶收款工作的溝通及各項租售業務辦理
4.方法和過程控制
4.1 基本要求
4.1.1業務操作必須遵循法津和行業規定,不得違規操作。
4.1.2熟悉小區內已委托的租、售房的信息,如朝向、面積、樓層、有無裝修、價格等,并清楚每套房的優、劣勢;熟悉小區內的配套設施及周邊相應的配套設施。
4.2接待、簽約
4.2.1對前來委托、咨詢的業主,給予及時、熱情的接待。業主委托房屋租售時,通過聽、問、看等方式,盡可能多了解其房屋的具體情況。
4.2.2當業主確定委托時,與其簽訂《出售(出租)物業委托書》,如業主通過電話委托或不愿正式簽訂委托書,可先在房源信息表或租售軟件系統上進行登記。簽訂《出售(出租)物業委托書》時要注意核實產權證明資料、業主身份證等有關資料原件,在業主同意的情況下保存復印件。如業主委托代理人辦理須提交合法的委托書。
4.2.3對前來求租、求購的客戶,應熱情接待,在聽取客戶需求后,介紹適合的房屋,并帶領看房,客戶初次看房前必須填寫《看樓服務確認書》。如客戶選中意向房屋,要與其簽訂《求購(求租)物業委托書》(注意核實客戶身份證),并及時與業主和租售中心相關人員聯系,促進買賣雙方達成交易;如客戶當時并沒有特別滿意的,要將其需求登記在客戶信息表或租售軟件系統中,有合適房源再與其聯系。
4.2.4對于登記委托的業主和客戶,要做好后續服務,每月至少需聯系一次,告知房屋的租售情況,并了解業主、客戶委托意向是否更改。溝通方式不限。
4.2.5租賃交易時,在簽訂《物業租賃合約》前必需核對業主的產權證明資料,并保存復印件;房屋租賃合約一式四份,簽約后告知出租方、承租方須按國家規定到相關部門登記備案。
轉讓交易時,則應由買賣雙方和租售中心三方共同簽訂《房地產經紀合同》。
4.2.6轉讓交易時,必須買方、賣方和租售中心人員三方到場后方可簽訂《房地產經紀合同》;簽訂時必須經部門授權審核租售合同人員審核后,方可在經紀方上蓋公司租售業務專用章。
4.2.7交易時,可向交易雙方提供房標的物業家私電器清單、費用結算確認單,供交易雙方使用。
4.3信息報送
4.3.1租售信息報送
4.3.2租售資料保管
4.3.2.1物業服務中心所填寫的初始租售資料,應明確專人嚴格保管,除上級領導、財務管理部和租售中心指定工作人員外,不得提供他人使用或借閱。
4.3.2.2在進行委托登記時,租售人員必須注意登記資料的保管,避免客戶看到其它相關資料。租售人員應熟悉委托記錄,當有業主或客戶來咨詢時,要口述房屋委托情況,不可將重要資料出示給客戶。
4.3.2.3對已失效的租售資料,各部門需至少再保存二年;《房地產經紀合同》、《物業租賃合約》至少保存五年。
4.3.3郵件發送租售業務表格時,要把所發內容用顏色區分:新增或新更改的用紅色字體,對之前已報送的信息用黑色字體。
4.3.4租售信息以年度為單位保存,在下年開始時,啟用新表格,相應序號、合同號從001開始登記。對于跨年度仍然有效的委托,要順延至下一年度,但原編號不變。
4.3.5每季度租售中心應對公司租售業務工作情況進行分析總結。
4.4財務管理
4.4.1物業服務中心的出納負責物業服務中心租售業務款項的收取,并按公司要求及時存入指定賬號。
4.4.2租售中心各業務分點,由專人向公司領取收款收據,并按公司財務規定定期將本月收取的收款憑證上交公司財務部結算,及時核銷已使用完的收據。
4.4.3租售中心各業務分點,收款收據不可遺失、損壞,作廢的收款收據必須完整保存,地鋪負責人對收據負保管責任。
4.4.3租售中心各業務分點,由各業務員負責催收各自達成交易的款項,收據由地鋪內指定人員開具。
4.4.4租售中心各業務分點,在收款時注意單筆現金款項不能超過人民幣兩萬元,大額款項的收取必須要求客戶通過銀行轉賬方式存入公司指定銀行帳號中。
4.4.5所有租售業務人員不得接受客戶任何形式的饋贈。
4.4.6所有收款應于當天存入公司指定賬戶,如銀行已下班,應于第二天第一時間存入銀行。
4.4.5現場需公示公司收據樣式,并公示:'溫馨提示:單筆現金收款不得超出人民幣兩萬元。'
5.記錄表格
vkwy7.5.1-j03-f1 《出售(出租)物業委托書》
vkwy7.5.1-j03-f2 《求購(求租)物業委托書》
《物業租賃合約》(格式化合同)
《房地產經紀合同》(格式化合同)
第8篇 儀表與其它專業的業務劃分管理
1.儀表專業負責范圍
裝置檢測及控制儀表、dcs、plc、esd、工業pc機歸屬儀表車間管理；工業電視由檢修車間維修站管理（鍋爐的火焰tv除外）。
2.裝置與儀表車間的業務分工
2.1? 儀表與生產裝置的伴熱線應當分設，做到互不影響，儀表專用伴熱線由儀表維護班負責，儀表的隔離液系統（泵和電機由儀表主責，機械和電器配合）、除塵脫水罐（含）之后的儀表凈化風系統由儀表車間來負責 。
2.2? 直讀式儀表中的壓力表、水銀溫度計、溫包式溫度計、雙金屬溫度計、不帶遠傳的玻璃板（管）液面計、磁翻板液面計、轉子流量計及自力式調節閥等由生產裝置負責管理。作為儀表設備附屬配件的轉子流量計、限流孔板等歸儀表車間負責。
2.3? 儀表操作室的儀表盤后和dcs機房衛生歸儀表維護班負責，儀表盤面及操作室的衛生由生產裝置負責。
2.4? 工藝設備和管線上的儀表管嘴、一次閥（含）閥前引壓管的安裝和焊接由機動處指定的有施工資質的隊伍負責，歸屬設備專業。一次閥后歸儀表管理。儀表專業負責維護的dn50以上(含dn50)氣動、電動、液動調節閥的拆裝由所在裝置負責；高壓臨氫介質的調節閥拆裝應由具有資質的專業人員施工，所在生產廠負責協調施工隊伍；
2.5 由裝置工藝人員負責：特閥的油站系統中每個檢修期換油，對油箱按規定進行清理，對過濾器定期進行更換，按季節冷卻水和換熱水的投用。
3.與電氣專業的業務分工
3.1? 進入儀表電源箱端子后，所有儀表用的電源歸儀表維護班管理；進出儀表控制室的信號線以端子排為界，去電氣側的由儀表維護班管理，來自電氣側的由電氣班管理，電源箱、端子柜及端子排由儀表維護班管理。
3.2? 電氣配電間內的檢測、控制儀表及附件由電氣專業負責（包括繼電器、電磁閥、計時器和限時器、溫控器、plc等）；儀表控制室至裝置現場中的檢測、控制儀表及附件由裝置儀表維護班負責。
3.3? 對于電動閥的維護電儀專業的分工要根據機電儀廠生產協調部的界面劃分規定來開展工作。
3.4? 對于控制系統的接地系統，每個檢修期由儀表專業進行檢查并記錄，接地不合格的系統上報生產協調部協調電氣專業負責處理。
4.與機械專業的業務分工
4.1? 氣缸閥、滑閥、蝶閥、隔膜閥等控制信號部分由裝置儀表維護班負責，其它部分的修理或檢修由設備維修單位負責（由機電儀廠或機動處指定），儀表車間對閥門的檢修主責，主要是指對閥門進行調試。
4.2? 檢修的孔板、調節閥委托儀表維修單位或專業廠或機動處指定的施工單位負責拆裝更換。
5.與計量檢定中心的業務分工
5.1 可燃氣體報警器維護由計量檢定中心維護班負責；煙霧報警器、火災報警器由計量檢定中心維護及其它消防報警設施由裝置或環保安全處負責管理。
5.2 進出裝置的涉及裝置物料平衡、能量平衡的流量儀表、衡器等由計量檢定中心負責。
5.3 裝置中的測量元件除常規的壓力變送器、差壓變送器、壓力開關等由儀表車間有校驗證的人員（計量檢測中心培訓后授權的）負責校驗外，其他的測量元件或設備均由計量檢定中心負責檢定或外委檢定。
第9篇 地產置業非業務類付款管理程序
1、目的
為確保非業務類對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產購置付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產請購單和相關購置合同向財務部申請付款,提交《付款審批單》,經辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務總監、總裁審批。
3
付款申請審核
財務經理
出納
財務經理審簽后出納執行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務部資金管理員
財務部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務部經理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業務內容(內部融通資金還款或對外還貸),財務部經理、財務總監及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.2分紅及權益資金付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
董事會年度分紅決議經股東大會審議批準后,財務部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務總監、財務部經理及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經辦人
部門經理
對于零星付款支出,如小額對外勞務費等,由各部門經辦人填報《付款審批單》,附相關合同或其他文件,部門經理審簽。
2
付款申請初審
預算管理員
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如借款申請在計劃范圍內,簽字確認。
3
付款申請復審
分管副總
財務部經理
計劃內付款,分管副總審批,財務部經理審核付款申請單據,交出納現金支款。
4
計劃外付款審核
總經理
分管副總
財務總監
財務部經理
計劃外付款,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;財務部經理審核后,交出納支款。
5、單據與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
第10篇 建筑工程項目部業務招待費誤餐費管理程序
建筑工程項目部業務招待費和誤餐費管理
1、業務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經理部相關業務事項,發生的誤餐費,可以報銷。
3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票,并在發票后注明時間、經辦人及證明人。
4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費,若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發生,報銷程序按財務日常工作辦法執行。
5、業務招待過程中發生的無票支出,由項目經理同意后,財務統一辦理。
6、項目部各部門的業務招待費,應本著節約的原則合理開支。
第11篇 置業公司母公司開發業務工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開發類業務工程款的對外資金付款結算符合公司實際業務及日常運作需要,對外付款內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開發類業務工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于本公司財務部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開發業務工程付款程序(計劃內)
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內支出,附《工程進度報量審批表》或其他附件,經工程管理部經理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核開發業務工程付款申請,按預算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理核對相應合同,簽字確認。
5
付款申請復審
分管副總
財務總監
總裁
付款申請經分管副總和財務總監審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。
6
付款執行
出納
經各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據此辦理付款。
7
付款情況登記
財務部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執行情況登記表》。
4.2母公司開發業務工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內容
涉及崗位
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或《合同進度審批表》,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經工程管理部經理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核開發業務工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預算管理員根據預算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
財務部經理
財務部經理核對相應合同,簽字確認后,交總裁辦公會。
5
付款申請復審
總裁辦公會
分管副總
財務總監
總裁
總裁辦公會審核通過后,分別經分管副總、財務總監審簽后,交總經理審簽。
6
付款執行
出納
經各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據此辦理付款。
7
付款情況登記
財務部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執行情況登記表》。
5、單據與記錄
5.1《付款審批單》(見附件一)
6、流程圖
6.1母公司計劃內工程付款流程(見附件二)
6.2母公司計劃外工程付款流程(見附件三)
第12篇 財稅管理咨詢業務介紹
財稅管理咨詢業務介紹
咨詢內容摘要
一、服務承諾：
二、主要人員簡介
三、主要業務范圍
四、主要業務內容介紹
財務審計鑒證類
財稅咨詢服務類：
工程管理造價咨詢類：
管理咨詢類：
五、聯系方式
年會計事務所審計咨詢執業經驗及二十余年中大型企業財務全盤管理經驗，熟悉各行業財稅制度及實務操作，擅長納稅籌劃及內控體系設計，可為您提供財務顧問、兼職會計、兼職內審及財稅相關服務，上門服務，為您排憂解難，保您企業財務稅務安全無憂，有需要的請聯系我。
你也許想自己進行些納稅籌劃、財務籌劃，可你自己無法說服你的老板、你的同事；或者你無法承受籌劃失敗帶來的責任和壓力，那么，讓專業機構、專業的人員來幫助你說服他們，來幫助你的企業，實現你的夢想吧！請聯系我們。
一、服務承諾
敬業、專業、躬身貼身周到服務于你的企業，為您出謀劃策，保駕護航。
二、負責人基本情況介紹
姓名：王先生
性別：男
年齡：43歲
工作年限：22年
專業資格：
注冊會計師（1999年取得注冊會計師資格）
專長
十五年財務工作經驗
六年財經教學經歷
熟悉房地產開發、酒店餐飲、工業、流通、軟件開發及服務、能源礦產等各行業會計、財務、稅收政策法規及業務流程
擅長整體財務規劃及納稅籌劃，
擅長業務模式和管理模式的規劃及制度流程體系設計、建立和實施；
擅長集團資金管理、預算管理體系和績效考核體系的建立和調控。
擅長計算機管理軟件環境下，業務數據管理系統的統籌規劃/系統設置/指導檢查較豐富的跨行業集團總部財務管控、團隊管理和內部審計管理經驗
多年的會計事務所工作經歷，豐富的獨立審計執業經驗
企業工作業績：
1.迅速扭轉了會計核算和財務管理的混亂局面；使之正朝著規范、有序、高效的方向發展；
2.根據企業的經營特點、實際狀況和管理要求，制定核算和財務管理模式，包括各種特殊業務會計處理辦法、標準工作程序和財務管理制度體系。
3.制定了簡明規范的經營流程和管理流程；指導收銀系統、供應系統軟件的編制調整工作，提高了工作效率和業務控制的有效性。完善涉稅業務會計處理，降低了涉稅風險；
4.建立完善工程、采購業務管理，建立從立項、規劃設計、預算、招投標、合同管理、決算審計等完備的管理制度體系。通過制度的有效執行，為公司節約了資金數千萬元。
5.建立推行全面預算管理體系和總經理績效考核體系。
6.建立推行集團資金集中統管和收支兩條線管理模式。
7.理順酒店管理系統的系統設置、報表，理順前后臺收銀業務管理流程。
8.指導收銀系統、供應系統軟件的編制調整工作，提高了工作效率和業務控制的有效性。
9.全程主導、參與下屬公司的免稅籌劃、實施、申報工作，企業免稅順利獲得批準。
10.主導新項目的經濟可行性分析和投資控制。
11.通過指導和培訓，提高了下屬業務素質和正確處理業務的能力；建成了積極高效的財務團隊。
12.組織、實施清理前期帳務，使之清晰、簡潔；
會計事務所工作業績:
組織參與大中型國有工礦企業年報審計、工程結算審計、基建財務審計、離任審計、司法會計鑒定、銀行信貸資信等級評定、財務顧問、礦業財務管理咨詢等各類項目二百余個,熟悉了各行業和不同架構企業單位的經營和財務管理模式、財稅體系。
敬業、專業、躬身貼身周到服務于你的企業，為您出謀劃策，保駕護航。
主要業務范圍：
財務審計類：財務審計、離任審計、專項審計、設立驗資、變更驗資、資產評估
內部審計外包
財稅服務類：投融資財務顧問、企業財務顧問、稅收籌劃、會計稅務代理、、財務管理人員派遣
工程類：工程預算編制、結算審計、竣工財務決算審計、招標代理等工程造價咨詢、工程技術人員輸出
管理咨詢類：企業管理診斷咨詢、企業內控及ERP流程管理、工商、財稅咨詢
主要業務介紹：
財務審計鑒證類
一、財務報表審計
二、離任審計
三、專項審計
四、設立驗資、變更驗資
五、資產評估：各類資產評估
六、內部審計外包：將企業內部審計業務外包給專業機構，定期和不定期審計核查，并出具管理建議書、整改方案，持續督導整改。
財稅咨詢服務類：
一、投資財務顧問
投資項目財務可行性分析、整體財稅籌劃方案、方案建議、方案調整。投資管控模式的設計、合作方式優化、股權結構優化安排，實施過程的財務控制，偏差糾正。
二、企業資產重組、收購兼并顧問：
為企業及其控股或者控制的公司根據企業總體的經營戰略、財務管理目標確定公司設立方案（包括公司戰略、組織結構、管控模式、資產重組、債務重組、再融資、支持政策、融資方案等一攬子解決方案）以及為其在日常經營活動之外通過購買、出售資產或者其他方式進行資產交易導致企業的主營業務、資產、收入發生重大變化的資產交易行為提供專業顧問意見的專業服務。
三、融資財務顧問：
若果你的企業有自己的核心競爭優勢，有規模擴張、收購兼并、周轉、增資擴股的資金需求，請聯系我們，我們幫助你尋找合適的資金及投資者，協助制定資本結構規劃和融資方式優化，擔任你的融資財務顧問。
四、常年財務顧問：提供的日常性、資訊類和綜合性的咨詢服務、財稅咨詢并提供咨詢方案，財稅規劃，風險預警及處置建議。
五、稅收籌劃：重大財稅事前籌劃，幫您合法節約稅收支出。
六、涉稅鑒定：財產損失鑒定、所得稅匯算清繳鑒定、土地增值稅匯算清繳
七、會計稅務代理、兼職財務負責人、兼職會計、八、財務管理人員面試、選聘，績效考核、人員派遣
九、財務從業者個人職業生涯規劃、應聘輔導。
工程管理造價咨詢類：
如果你是項目甲方：
一、項目可研報告編制、審核，模式優化，合理確定建設規模和建設標準，避免投資浪費和重復投資。
二、工程預算編制：工程量清單編制，工程清單計價及攔標價編制，工程量及清單計價的復核
三、結算審計：工程竣工結算審計，幫你合理確定工程實際造價，與施工方對量對價，出具法定竣工結算造價報告。
四、全方位全過程造價控制管理指導或承包。
五、竣工財務決算審計：指導基建期財務決算編制，財務決算的審核，出具法定審計報告，考慮未來運營需要合理規劃運營模式、財務框架，指導賬務處理及稅收籌劃。
六、招標服務：招標全程指導，包括招標規劃、招標策略及招標方案、承包方式的確定，科學合理分標；招標前期準備工作標準及流程安排，指導招標文件的編制及審核，招標過程的指導，協助工程合同的起草編制，最大限度事前防范規避各種陷阱和風險，合理控制工程造價，節約工程成本支出，并可在甲方授權范圍內進行代理招標。
七、工程技術人員輸出、派遣、管理、績效考核。
如果你是項目乙方：
一、代為編制投標報價文件。
二、投標文件：指導或者代為編制全套投標文件，協助制定投標策略，最大限度全面回應招標文件，分析復核工程量，合理利用投標策略謀取最大效益。
三、竣工結算文件的指導編制或預審核：避免工程項目缺漏項，工程量少計或錯誤，正確計價，防止錯漏或者重復給你帶來不必要的損失。
四、工程技術人員輸出、派遣、管理、績效考核
特別聲明：本機構不同期接受同一項目的甲方和乙方委托。
管理咨詢類：
一、企業管理診斷咨詢：根據企業經營需要提供專業化解決方案（包括戰略咨詢、組織架構、管控模式、財務分析、財務預測、人力資源等專項咨詢顧問服務）
二、企業內控體系及ERP流程管理的規劃、設計、優化調整。
三、工商、財稅咨詢
四、企業法律咨詢
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第13篇 物管培訓:物業管理公司的業務內容
物業管理公司的業務內容包括基本業務、輔助業務及內部業務。物業管理公司一業為主、多種經營、微利服務、規模管理的基本特性,決定了它的業務內容的廣泛性的特點。
一、物業管理公司的基本業務
物業管理公司的基本業務涉及范圍相當廣泛,主要包括:
(一)前期物業管理
前期物業管理包括從規劃設計開始,到物業建設以及物業的銷售、租賃活動的管理。
(二)物業的使用管理
物業的使用管理包括建筑物的維修和定期養護,輔助設備的定期檢修保養,保證供水、電、熱、氣以及電梯和消防系統的正常運轉,保證道路、污水排放管道暢通無阻。
(三)環境養護與管理
環境養護與管理包括維護物業整體規劃不受破壞,制止亂搭亂建、亂貼亂畫等行為;做好物業管理綠化和室外保潔工作;做好防盜、治安保衛工作,維護公共秩序和交通秩序等。
(四)物業產權戶籍管理
物業產權產籍管理包括產權、戶籍的登記和確認,以及房屋交換的管理等。
(五)提供全方位、多層次的后期服務
全方位、多層次的后期服務包括專項服務及特約服務。專項服務包括房屋裝飾、裝修、家電維修、代收各種費用等,特約服務包括代賣代租物業、代辦票務、代接送小孩入托、代換液化氣、代辦酒席、代收發信件、介紹工作和家教等。
二、物業管理公司的輔助業務
物業管理公司的輔助業務是指物業管理以外的各種經營活動,如興辦餐飲服務業,開辦房屋裝飾材料、衛生潔具、家用電器公司等,創辦幼兒園、托兒所、門診部、圖書館、電影院、歌舞廳等文化娛樂場所等。物業管理公司可根據自己的特長,興辦物業管理以外的服務業務。
三、物業管理公司的內部業務
物業管理公司的內部業務是指企業內部的管理與協調工作。物業管理公司的內部業務主要應該抓好以下工作:
(一)人才的選用與培訓
人才是企業之本。企業的競爭最終是人才的競爭。物業管理公司要重視和加強人才管理,就必須做好人才的選拔、培訓和使用等各方面工作。特別是人才的培訓與再培訓,是提高員工的專業技能和職業道德、提高物業管理水平和服務質量的關鍵。
(二)勞動與分配管理
采用聘任制招聘人才,制訂合理的勞動定額和崗位責任,嚴肅勞動紀律,確定報酬和獎懲方式,實行報酬與績效掛鉤,能者多勞,多勞多得多獎。這是企業高效運轉和實現目標的重要保障。
(三)設備維修管理
物業管理公司在對物業進行維修、養護、清潔、檢查時,必須配備一整套的儀器設備和專用工具,對這些設備也需要管理和維護,要做到有專人負責,定期維修保養,嚴格按照操作要求使用,等等。
(四)服務質量管理
物業管理公司要向業主和用戶提供優質服務,首先必須根據合同要求確定質量標準,要培訓員工,使他們都達到標準的要求;其次則要實行全員質量管理,抓好服務質量的考核與監督,真正做到以優質的服務維護好業主和用戶的切身利益。
(五)多種經營管理
多種經營效益的好壞,在物業管理公司中具有很重要的地位。經營得好,不僅能為業主和用戶提供更為豐富的服務內容,而且可彌補物業管理經費的不足,并為企業創造更大的經濟效益。所以,多種經營的好壞對物業管理公司也是非常重要的。
第14篇 機電管理部業務保安責任制范本
一、負責全礦機電、運輸的安全業務指導。
二、指導和檢查全礦的供電安全,督促各單位正確使用好安全設備、安全防護裝置和繼電保護設施,并負責聯系試驗和校核。
三、督促各單位搞好三大保護,使其達到齊全、可靠、安全運行。
四、督促各單位搞好季節性的防排水、防雷電、防凍等機電工作,并使其達到安全可靠運行。
五、建立健全切實可行的機電運輸崗位責任制、交接班制、要害部門管理制度以及操作規程,督促各單位認真實施并做好各種記錄。
六、搞好井下電氣設備管理,消滅失爆,井下供電做到“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅持”、“十不準”要求。
七、督促各單位加強對鍋爐及壓力容器的管理,確保安全運行。
八、按照《煤礦安全規程》規定,定期對提升、運輸設備的安全保護裝置進行檢查,發現問題督促整改。
九、參與機電、運輸事故追查、分析、提出防范措施。
十、參加每周一次的安全檢查和每月一次的的安全辦公會,定期組織機電、運輸安全隱患排查,并落實整改措施。
十一、負責組織機電、運輸質量標準化檢查驗收工作。
十二、協助教培站抓好機電、運輸各崗位工種的安全技術培訓。
十三、負責機電設備檢查驗收工作,抓好機電設備的防爆檢查關、入井關及安裝驗收關。
第15篇 市場管理部業務代表崗位責任書
公司市場管理部業務代表崗位責任書
一、崗位名稱:業務代表
二、隸屬單位:市場管理部銷售科
三、崗位職級:
四、直接上級:客戶經理/客戶主管/客戶代表
五、直接下級:
六、崗位職責:
1.負責完成月度銷售指標。
2.負責所轄超市的產品分銷、陳列及價格體系維護。
3.負責所轄客戶終端的建設、日常管理及維護。
4.負責促銷活動的策劃、洽談、上報、準備、執行、檢查及反饋。
5.負責所轄區域的網絡開發及維護。
6.負責終端報表及市場信息的提供及反饋。
7.負責售后服務工作。
8.負責上級交辦的其他工作。
七、工作內容與要求:
1.完成超市渠道和商場渠道月度銷售指標。
2.完成市場終端的建設與達標工作,確保專柜銷量、產品分銷達標。
3.落實超市渠道的開發工作,維護超市價格體系,確保ka、kc超市產品的陳列和分銷品種達到公司要求。
4.透徹理解促銷活動方案,做好與超市、商場的溝通洽談,做好促銷活動的準備工作(分配促銷品、宣傳物料、確定活動場地、人員招聘、培訓等)。隨時監督促銷活動的執行情況。嚴禁超越職權改動活動方案。全面評價活動效果,做好活動的總結工作并將情況反饋。
5.每月定期對市場促銷品進行盤點,并按規定完成超市類核銷工作。
6.與客戶保持積極良好的溝通,及時傳達公司的各項銷售政策,并做好相關解釋工作,確保客戶對政策的充分理解。
7.做好各項報表(經銷商庫存及其他臨時性報表)的準時填報,做到數據真實、準確,填寫完整、無誤。
8.了解本市場競爭品牌的銷售及促銷情況,并及時反饋相關信息。
9.按公司統一標準、原則及時處理消費者投訴事件。
10.因業務需要,由市場負責人安排的其他工作。
