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第1篇置業公司會計崗位職責 第2篇xx置業公司會計人員崗位職責
第1篇 置業公司會計崗位職責
置業有限公司會計崗位職責
1、熟悉國家的財經制度及公司制定的各項規章制度,掌握各項經費開支標準,熟悉會計科目核算內容,準確運用會計科目認真貫徹執行《會計法》,按工作程序做好與相關部門的協調工作;
2、按公司規定的工作程序做好項目付款;
3、定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施
4、對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理;
5、月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作,并及時編制月份報表;
6、負責本部門憑證,報表等資料的保管和定期歸檔工作;
7、定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查,為領導提供決策數據;
8、負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚;
9、保守本公司的商業秘密,除法律規定和總經理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息;
10、每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數據,保證其準確性;
11、負責保管公司財務專用章,做好用章記錄;
12、準確、及時地登記總帳、明細帳及其他輔助帳簿;
13、認真執行財務規定,按財務制度進行成本核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范;
14、加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案;
15、服從分配、聽從指揮、嚴格遵守各項規章制度;
16、完成上級交給的其他工作。
第2篇 xx置業公司會計人員崗位職責
**置業集團公司會計人員崗位職責
第1條 財務總監的崗位職責詳見《江蘇**集團財務總監管理暫行規定》。
第2條 財務主管(或主辦會計、總賬會計):
1、根據國家財稅法規和企業會計制度規定,結合公司具體情況,負責協助其直接上級擬訂所在公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經集團公司財務部批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃;審核、分析、監督財務預算和財務計劃的執行情況。
3、在直接上級的領導下,準確、及時地做好賬務處理和結算工作;正確進行會計核算,填制和審核會計憑證;對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,進行相關核算。
4、正確核算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果;負責具體編制公司的月度、季度、年度會計報表及編報說明。
5、在未單獨設立稅務會計的情況下,負責公司稅金的計算、申報和解繳工作;積極開展稅務籌劃工作。
6、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的真實性、合法性及合理性;審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
7、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、主動進行財會信息的分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
9、根據銀行對賬單,在月初編制上月的銀行存款余額調節表(以自然月為前提),使本公司銀日記賬余額經調節后與銀行對賬單相符。
10、每周盤點一次庫存現金(其中:二周定期盤點、二周不定期抽盤),并填寫規定的表格。
11、協助有關部門開展財務審計和年檢;協助公司財務負責人做好本公司的財務電算化工作,并利用電算化資料做好有關財務管理分析。
12、協助公司財務負責人做好部門內務工作;完成公司總經理及財務負責人臨時交辦的其他任務。
第3條 資產會計(含固定資產、在建工程、材料核算等):
1、在部門直接上級的領導下,按照公司財務制度的有關規定,負責公司材料物資的賬務核算工作。
2、及時了解、審核公司原材料、設備、產品等的進出和結存情況,并對倉庫進行考核、管理。
3、負責固定資產的管理,按月正確計提折舊,定期(至少每半年一次)或不定期地組織清產核資工作。
4、對資產的變動情況進行監督、檢查,保證公司資產的完整性和有效性,對出現帳實不符的及時查找原因,提出解決措施。
5、建立固定資產卡片,及時登記資產的變動情況。
6、對外購材料的價格進行考核、控制。
7、分部門統計物資使用金額,為各部門控制物資成本提供依據。
8、定期核對物資賬目;對各部門的資產盤點進行抽查(抽查面應不小于30%)。
9、協助部門領導等做好成本管理工作,就職責范圍問題提出工作建議。
10、積極地、主動地進行資產與稅收的關系的工作研究,合理、合法地減少現金流出。
11、完成領導交辦的其他任務。
第4條 成本(含預算會計、管理會計)會計:
1、按照國家財稅法規、集團公司財務制度的有關規定,協助財務負責人擬訂所在公司的成本核算實施細則,經集團公司財務部批準后組織實施。
2、協助財務負責人制定成本費用控制制度,并對制度的執行進行考核。
3、對公司費用預算的執行情況進行考核、分析并提出分析報告。
4、分部門核算、考核管理費用。
5、確定各類成本費用的定額(或標準)。
6、不斷監督、檢查各部門成本(或費用預算)計劃的執行情況,并就出現的問題及時上報,同時提出解決辦法。
7、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新等工作
8、協助財務負責人做好財務月例會(或財務計劃會)的有關工作。
9、利用所掌握的有關資料,完成或協助財務負責人進行'管理會計'的設置、賬務處理流程、分析比較等工作,并提交分析報告。
10、完成財務負責人或總經理臨時交辦的其他任務。
第5條 票據審核:
1、按照國家財稅法規、集團公司財務制度的有關規定,嚴格審核報銷票據的合法性、合理性、合規性;禁止發票做假行為。
2、詳細登記審核過程中的核減情況。
3、在審核票據的過程中促使各部門的票據報銷逐步走向規范化(票據粘貼、票據項目的填寫等)。
4、定期向財務負責人匯報票據審核中發現的問題并提出相應的解決辦法
5、協助財務負責人做好績效考核工作。
6、完成財務負責人或公司總經理臨時交辦的其他任務。
第6條 出納:
1、在直接上級的領導下,按照國家財會法規、集團公司財務制度的有關規定,認真辦理現金的提取和保管,辦理現金收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的憑證,辦理銀行存款的存取款和轉賬結算業務。
3、及時(當天審核完畢的收付憑證,當天應登記完畢)登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。
4、認真審查借支款項的用途、金額和批準手續,嚴格執行市內采購領用支票的規定,控制使用限額和報銷期限。
5、根據審核無誤的有關資料,及時、正確的編制資金收付的記賬憑證,及時交有關人員進行憑證審核。
6、配合應收款項的清收工作;每月對公司員工個人借款進行清收,減少資金占用。
7、在付款時應嚴格審核付款事項的審批手續是否完備。
8、按照發票報銷的有關規定,辦理現金和銀行存款收付款業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
9、復核工資計算表(或計算工資);按時發放員工的工資、獎金;嚴格保守公司薪資秘密。
10、負責及時、準確地根據有關依據解繳各種社會統籌保險、公積金等款項。
11、負責妥善保管現金、有價證券、銀行預留印鑒(其中一枚由財務負責人或公司領導委托的其他部門負責人保管)、空白支票和收據。
12、負責掌管公司財務保險柜并保守密碼,保證資金安全。
13、負責財務部的行政文員工作。
14、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。
第6條 各分(子)公司財務負責人應根據本公司的具體情況及管理需要進行會計人員的崗位設置并明確各崗位的工作職責,以加強財
