收費現金收繳管理制度

收費現金收繳管理制度

一、收費人員、財務人員要認真學習，嚴格執行現金管理的有關規定，不斷提高業務素質，自覺做好現金收繳工作。

二、收費人員在收費工作中，首先要做好自身安全，妥善保管好所收現金和支票，決不允許攜帶公款從事工作以外的活動。

三、財務分管票據的管理人員，要嚴格控制掌握收費人員票據領用情況，并做好登記。對專項收費的票據，只允許領用一本，等結清后再發放，嚴禁多本使用。同時掌握收費人員交費情況，如發現留存的現金超過規定的限額，要采取措施，催其交款，對仍不交款的要及時匯報分管領導。

四、收費人員在交款前要提前整理好票據、現金，按規定辦理交款手續。

五、財務會計、出納人員要對收到的現金及時入賬，做到日清日結。對超過庫存限額的部分要及時送交銀行。

六、出納人員送款或提款時，要向分管領導匯報，涉及金額在3000元以上的，出納人員要提前匯報，分管領導安排專人護送。

七、定期或不定期地組織有關人員進行檢查，各部門要加強自查、巡查考核力度，發現問題及時處理，杜絕一切漏洞，確保現金管理嚴格有序。