s物業(yè)公司項目食堂財務管理規(guī)定
物業(yè)公司項目食堂財務管理規(guī)定
一、制度要求
1、各項目食堂管理員需辦理一張專項資金使用卡,用于存放公司統(tǒng)一撥付的資金。
2、各食堂每月補貼總額按補貼標準和人數確定,超支自理,結余轉到下月,年底結余上繳公司。
3、食堂管理員每日匯總分類(按月收支匯總表的類別分類)登記現(xiàn)金日記賬,由財務部發(fā)放現(xiàn)金日記賬本,并負責培訓。
4、食堂管理員必須保留食堂采購的原始單據,作為登記現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表的原始憑證,每個月按采購日期的先后順序整理成冊,每月15號前攜帶上月原始單據、現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬,年底裝訂成冊后上交財務部歸檔,以備檢查。
5、食堂管理員將所需物料采購回來后認真填寫好附表七《食堂物資消耗情況表》整理統(tǒng)計后于每月15日和附表五《月度收支匯總表》一起交給財務室審核,每日廚師采購物料回來后由食堂管理員進行復稱和數量檢驗,以免缺斤短兩,若采購廚師未按照規(guī)定進行采購或違反食堂管理規(guī)定,則按照相應處罰條例給予處分。
6、食堂原始單據必須真實,超市購物需要有購物小票,小攤販購物需要對方開具正規(guī)收據并簽字或蓋章,原始單據由主任和食堂管理員兩人簽字后,作為食堂管理員付款的有效憑證。
7、資金劃撥到專用資金卡后,食堂管理員應妥善保管卡片和現(xiàn)金,確保安全,根據現(xiàn)金使用量合理取現(xiàn),每日現(xiàn)金余額不得高于500元,不得與個人和公司其他資金混用,更不得挪用,一經發(fā)現(xiàn),按公司相關財務制度予以處理。
二、流程要求:
1、資金申請流程如下:
a、實施伙食補貼后,由各管理處按上月最后一日在崗人數乘以伙食補貼標準金額在當月1日前填寫好附表一《伙食補貼申請表》、附表二《離職員工餐費扣除表》、附表三《新入職員工餐費補發(fā)表》,經過審批后,提交給行政人事部**。
b、行政人事部根據各單位提交的三個附表,制作附表五《伙食補貼匯總表》,經過審批后,每月3日前提交財務管理部,財務管理審核無誤后,于每月4日前予以發(fā)放當月補貼到位。
c、每月15號前食堂管理員攜帶上月原始單據、現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬,次年1月15號前將全年的資料裝訂成冊后上交財務部歸檔。
