商住小區物業管理經營預測規范

商住小區物業管理經營預測規范

商住小區物業管理經營預測

a)經營收入:46.1萬元(年度,以下省略)

物業管理費:住宅部分應收368772元〔61462×12×0.5=368772(元)〕

商業用戶部分121252元〔10104.4×12×1=121252.8(元)〕

1.預計收入44.10萬元(收繳率90%)

2.維修服務費:0.5萬元

3.特約服務:0萬元

4.其他收入:1.5萬元

b)支出:47.6萬元

1.人員工資福利:28.6萬元

2.辦公費用:4.5萬元(辦公、安全護衛、綠化、保潔、消殺等)

3.垃圾清運:0.5萬元(542×3×3=4878元)

4.維修保養費用:2.5萬元

5.稅金:2.5萬元(44.10×5.55%=24476.74元)

6.固定資產折舊4萬元

7.不可預見費用:5萬元

c)潤虧:-1.5萬元

d)物業接管期間前期投入:20萬元(辦公設施購置費、通訊器材、員工服裝配置費、安全護衛用品、綠化等)

e)公共性服務費構成測算:21.962萬元/年,0.61元/月*m2

(1)員工的工資和按規定提取的福利費

福利:264000*23%=60720(元/年)合計:324720元/年

(2)公用設施設備維修及保養費:2.5萬元

(3)綠化管理費:綠化率45%1.2萬m2*1元/年*m2=1.2萬元

(4)清潔衛生費:6人*12月*80元/月*人=0.576萬元

(5)安全護衛費:13人*200元/年*人=0.26萬元

(6)辦公費:按管理人員工資總額25%計算10.2萬元*25%=2.55萬元

(7)固定資產折舊費:按20%計算即4萬元

(8)稅費:按營收5.55%繳納即2.5萬元〕

(9)保險費:暫不投保

(10)合理利潤:按營收8%計算44.1萬元×8%=3.528萬元

但為減輕業主負擔,我司將通過多元化經營、特約服務,嚴控經營成本等多項措施增加收入,減少支出,從而降低公共性服務費價格,擬向政府物價主管部門申報本小區公共性服務費價格指導價格為0.5元/月*m2。