第1篇 設備材料出、入庫管理程序
1.目的
1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數(shù)量達到協(xié)議要求。
1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫：是指設備（材料）驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫：是指倉庫將設備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
3.管理要求
3.1設備材料出入庫過程中各相關(guān)單位及部門的職責：
3.1.1設備物資組職責
負責對設備（材料）的入庫、出庫工作進行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設備（材料）入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責
負責對設備（材料）出庫進行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設備入庫單》（附件一），《材料入庫單》（附件二），一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關(guān)憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關(guān)信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領(lǐng)用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》（附件五），《材料出庫單》（附件六），一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和建設單位總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附件九），辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附件十）。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳（附件十一）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領(lǐng)用，須由施工承包商提出申請（領(lǐng)用手續(xù)見附件十二），經(jīng)三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準后，到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。
3.3.5建立明細臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“設備（材料）出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》（附件十三），《材料退庫單》（附件十四），施工承包商負責辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務人員鑒定后，按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設備物資組。
第2篇 設備材料出庫入庫管理程序
1.目的
1.1為了加強設備材料的出入庫管理,規(guī)范出入庫管理程序,保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數(shù)量達到協(xié)議要求。
1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
3.管理要求
3.1設備材料出入庫過程中各相關(guān)單位及部門的職責:
3.1.1設備物資組職責
負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責
負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設備材料入庫手續(xù),并分別填寫《設備入庫單》(附件一),《材料入庫單》(附件二),一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關(guān)憑證,核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后,辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時,代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫,要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致,一個產(chǎn)品只能用一個名稱),并核對無誤后負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關(guān)信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳,明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三,材料明細臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領(lǐng)用設備材料計劃,填寫《設備出庫單》(附件五),《材料出庫單》(附件六),一式四聯(lián)且連續(xù)編號,簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要,施工承包商如需挪用其他標段的設備材料,須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和建設單位總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設備安裝需用專用工具,施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九),辦理簽字手續(xù)后,到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設備安裝完畢應及時歸還,若有損壞,經(jīng)三期辦專工、主任認可后,辦理確認手續(xù),填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失,應由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領(lǐng)用,須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續(xù)見附件十二),經(jīng)三期辦確認原件已損壞,青島公司分管副總經(jīng)理批準后,到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。
3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準后,施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù),同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三),《材料退庫單》(附件十四),施工承包商負責辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由建設單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務人員鑒定后,按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設備物資組。
